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關(guān)于東海基金管理有限責(zé)任公司旗下基金修改基金合同和托管協(xié)議的公告

時間:2018-03-23

根據(jù)中國證監(jiān)會2017年10月1日起施行的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》(以下簡稱“《規(guī)定》”),對已經(jīng)存續(xù)的開放式基金,原基金合同內(nèi)容不符合該《規(guī)定》的,應(yīng)當(dāng)在《規(guī)定》施行之日起6個月內(nèi)進(jìn)行修改。

東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司(以下簡稱“本公司”)經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致,對旗下東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金、東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金、東海祥瑞債券型證券投資基金、東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金的基金合同相關(guān)條款進(jìn)行了修改,基金托管協(xié)議相應(yīng)部分也一并進(jìn)行修改,具體修改內(nèi)容見附件。修改后的基金合同和托管協(xié)議均已報監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。本公司將在上述基金的招募說明書(更新)中,對相應(yīng)部分進(jìn)行修改。

上述基金基金合同修訂的內(nèi)容系因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的必要修改,對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)不利影響。上述基金合同和托管協(xié)議的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。修改后的基金合同和托管協(xié)議將于2018年3月31日起生效。

投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(kq63dy.cn)查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(40095 95531)垂詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險,投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

附件 1:《東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表

附件 2:《東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后文對照表

附件3:《東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表

附件4:《東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后文對照表

附件5:《東海祥瑞債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表

附件6:《東海祥瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后文對照表

附件7:《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表

附件8:《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后文對照表

 

東海基金管理有限責(zé)任公司

二〇一八年三月二十三日

 

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